Kết quả hoạt động quý I năm 2008 của Cavico Corp

Thứ Tư, 21/05/2008, 16:41

Cavico Corp (sau đây gọi tắt là "Cavico" hoặc "công ty") (OTCBB: CVIC) hôm nay công bố tình hình tài chính quý một năm 2008 (tính đến 31 tháng 3).

Kết quả nổi bật

Tổng doanh thu đạt 8,2 triệu USC, tăng 71,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tổng lợi nhuận đạt 2,2 triệu USD, tăng 116,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tỉ lệ tổng thu nhập/tổng doanh thu là 26,1% (con số của năm ngoái là 20,7%)
Lợi nhuận do hoạt động đạt 0,7 triệu USD (cùng kỳ năm ngoái lỗ 0,1 triệu USD)

"Tổng doanh thu quý I của công ty chúng tôi có sự tăng trưởng chủ yếu nhờ các dự án xây dựng thuỷ điện mới và nhờ công ty con Cavico Energy tăng được doanh thu. Ngoài ra, chi phí sản xuất giảm đi cũng giúp tăng tỉ lệ thu nhập/doanh thu" - (trích lời ông Bùi Quảng Hà, Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Cavico Corp).

Kết quả Quý I năm 2008

Tổng doanh thu quý một năm 2008 là 8,2 triệu USD, tăng 71,5% so với cùng kỳ năm 2007. Doanh thu từ mảng xây dựng dân dụng tăng 92,6%, đạt 6,9 triệu USD và chiếm 84,2% tổng doanh thu. Sự tăng trưởng này nhờ vào hoạt động của các dự án xây dựng thuỷ điện mới, cũng như sự đóng góp của Cavico Energy, một công ty con thuộc mảng xây dựng dân dụng của Cavico. Tổng doanh thu từ khai thác mỏ đạt 0,9 triệu USD, chiếm 11% tổng doanh thu quý I. Các mảng còn lại đóng góp 4,8% tổng doanh thu.

Tổng lợi nhuận đạt 2,2 triệu USD, tương đương 26,1% tổng doanh thu (con số của quý I năm 2007 là 1 triệu USD, tương đương 20,7% tổng doanh thu). Mức tăng thể hiện trong tỉ lệ tổng thu nhập/tổng doanh thu chủ yếu nhờ vào việc sử dụng các thiết bị và máy móc hiện đại trong xây dựng dân dụng và khai thác mỏ, cải thiện được hiệu quả lao động, từ đó giảm chi phí sản xuất.

Tổng chi phí hoạt động là 1,5 triệu USD, tăng 30,7% so với con số cùng kỳ năm ngoái là 1,1 triệu USD. Nguyên nhân chủ yếu là chi phí quản lý tăng 29,5% so với năm ngoái, do Cavico tiến hành tổ chức lại công ty tổng và các công ty con.

Lợi nhuận do hoạt động đạt 0,7 triệu USD, khả quan hơn so với kết quả lỗ 0,1 triệu USD của quý I năm 2007.

Các chi phí khác trong quý I năm 2008 là 0,2 triệu USD (con số cùng kỳ năm ngoái là 1,1 triệu). Kết quả này phần lớn do thu nhập từ cổ phiếu đạt 1,5 triệu USD trong ba tháng tính đến 31 tháng 3 năm 2007.

Lợi nhuận ròng là 61.309 triệu USD so với 458.627 triệu cùng kỳ năm ngoái. Sự sụt giảm này chủ yếu liên quan đến khoản thu 1,5 triệu USD từ việc bán cổ phiếu trong quý I năm ngoái. Thu nhập/cổ phần trong ba tháng đầu năm 2008 và 2007 là 0 USD.

Tình hình tài chính

Tính đến 31 tháng 3 năm 2008, công ty có 2,1 triệu USD tiền mặt, các khoản phải thu là 22 triệu USD và giá trị các công trình xây dựng đang thi công là 29,7 triệu USD. Tổng nợ hiện thời tính đến 31 tháng 3 năm 2008 là 74,8 triệu USD, trong đó giá trị trái phiếu ngắn hạn là 40,5 triệu USD và giá trị phiếu nợ phải trả là 4,4 tỉ USD. Trong 3 tháng đầu năm, công ty thu được 0,5 triệu USD từ các hoạt động, đồng thời sử dụng 6,1 triệu USD tiền mặt thu từ các hoạt động của cùng kỳ năm ngoái.

Triển vọng doanh nghiệp

Ông Bùi Quảng Hà cho biết: Gần đây, chúng tôi đã tiến hành tổ chức lại doanh nghiệp để sẽ tạo điều kiện cho việc cấp vốn cho từng dự án riêng rẽ và tạo thêm cơ hội cho chúng tôi trong xây dựng quan hệ đối tác chiến lược. Ngoài ra, chúng tôi cũng hy vọng cơ cấu mới nhằm giảm chi phí và cải thiện hoạt động sẽ mang lại kết quả trong tương lai. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các đơn hàng còn tồn lại và mở rộng hoạt động tại Việt Nam bằng cách nâng cao năng lực thi công cầu hầm và thuỷ điện.

BÁO CÁO TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ THU NHẬP CỦA CAVICO CORP. VÀ CÁC CÔNG TY CON (chưa kiểm toán)

	Ba tháng tính đến 31tháng 3
		2008			2007

Tổng doanh thu	$	8.243.232		$	4.807.231

Giá vốn hàng hoá bán được		6.088.562			3.809.996

Tổng lợi nhuận		2.154.670			997.235

*Chi phí hoạt động:*
Chi phí bán hàng		13.684			-
Chi phí lương và chi phí quản lý		1.456.587			1.124.533
		1,470,271			1,124,533

Lãi (lỗ) từ hoạt động		684.399			(127.298)

*Các khoản thu (chi) khác:*
Thu từ bán tài sản		51.473			-
Các chi phí khác		(7.777)			(17.721)
Thu nhập từ bán cổ phiếu		-			1.518.519
Lãi ngân hàng		251.935			182.525
Lãi phải trả ngân hàng		(508.374	)		(605.983	)
		(212.743	)		1.077.340

Lợi nhuận trước khi trả thuế thu nhập và lợi ích cổ đông thiểu số		471.656			950.042

Thuế thu nhập		(206.078	)		(439.422	)

Lợi nhuận trước khi trả lợi ích cổ đông thiểu số		265.578			510.620

Lợi ích của cổ đông thiểu số trong thu nhập của công ty con		(204.269	)		(51.993	)

Lợi nhuận ròng	$	61.309		$	458.627

*Các khoản thu nhập toàn diện khác:*
Các khoản chưa thu từ bán cổ phiếu		234.164			1.225.958
Chênh lệch tỉ giá tiền tệ		87.964			30.229
Thu nhập toàn diện	$	383.437		$	1.714.814

*Thông tin về cổ phiếu:*

Khối lượng cổ phần phổ thông đang giao dịch		130.870.755			124.201.682

Lãi ròng/cổ phần thường	$	0.00		$	0.00

BẢN CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP CỦA CAVICO CORP. VÀ CÁC CÔNG TY CON


	31/ 3/ 2008			31/ 12/ 2007
TÀI SẢN	(chưa kiểm toán)			(đã kiểm toán)

*Tài sản ngắn hạn:*
Tiền mặt	$	2.135.780		$	1.412.201
Các khoản đầu tư và tài sản có thể bán		7.549.910			7.257.310
Các khoản phải thu của khách hàng		22.000.133			21.693.950
Tồn kho		3.880.413			3.144.450
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		29.655.730			25.156.283
Tạm ứng của các đơn vị khác		421.934			430.401
Khoản phải thu khác của các đơn vị khác		579.234			534.182
Các tài sản ngắn hạn khác		2.374.723			1.712.968
Tổng tài sản ngắn hạn		68.597.857			61.341.745

*Tài sản cố định:*
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		4.748.567			3.993.191
Tài sản nhà xưởng tạm thời		436.632			432.460
Máy móc và thiết bị		22.878.056			20.671.611
Xe cộ		12.632.385			12.666.344
Thiết bị văn phòng		610.687			591.702
		41.306.327			38.355.308

Hao mòn luỹ kế		(14.023.817	)		(12.775.704	)
Tổng tài sản cố định		27.282.510			25.579.604

Đầu tư vào các liên doanh và công ty đơn nhất		3.226.149			2.585.636

*Tài sản vô hình:*
Goodwill		930.596			921.703
Thương hiệu và phần mềm		229.767			234.198
Tổng tài sản vô hình		1.160.363			1.155.901

*Các tài sản khác:*
Chi phí trả trước		1.864.780			1.910.527
Tiền gửi		225.220			95.427
Các tài sản khác		274.909			272.282
Tổng cộng		2.364.909			2.278.236

TỔNG TÀI SẢN	$	102.631.789		$	92.941.122

NỢ VÀ TÀI SẢN CỔ ĐÔNG

*Nợ ngắn hạn:*
Các khoản phải trả - thương mại	$	9.056.344		$	8.125.390
Các khoản phải trả khác		2.366.284			2.597.089
Chi phí phải trả		6.359.996			6.349.801
Người mua trả tiền trước		10.539.289			5.485.539
Phải trả cho công nhân viên		1.532.375			2.412.672
Trái phiếu ngắn hạn		40.492.435			36.309.410
Phiếu nợ phải trả - ngắn hạn		3.436.038			4.892.604
Phiếu nợ phải trả - cho các bên liên quan		983.695			1.056.363
Thuê tài chính ngắn hạn		11.680			24.964
Tổng nợ ngắn hạn		74.778.136			67.253.832

*Nợ dài hạn:*
Thuê tài chính dài hạn		25.022			39.243
Nợ dài hạn		10.113.374			8.618.400
Tổng nợ dài hạn		10.138.396			8.657.643

TỔNG NỢ		84.916.532			75.911.475

Lợi ích cổ đông thiểu số trong các công ty con		9.548.630			9.246.458

*Nợ cổ đông:*
Cổ phiếu ưu đãi: mệnh giá $.001 - loại B, 100.000.000 cổ phần, chưa phát hành và chưa giao dịch		-			-
Cổ phiếu thường: mệnh giá $.001, 300,000,000 cổ phần, đã phát hành và giao dịch 130.847.693 cổ phần.		130.848			130.848

Vốn góp thêm của cổ đông tiềm năng		13.107.315			13.107.315
Thâm hụt lũy kế		(5.977.175	)		(6.038.484	)
Các khoản thu nhập toàn diện khác		905,638			583,509
Tổng tài sản cổ đông		8,166,626			7,783,189

TỔNG NỢ VÀ TÀI SẢN CỔ ĐÔNG	$	102,631,789		$	92,941,122

BÁO CÁO TỔNG HỢP LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ CỦA CAVICO CORP. VÀ CÁC CÔNG TY CON (Chưa kiểm toán)

	Ba tháng tính đến 31 tháng 3
		2008			2007

*Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh:*
Lợi nhuận ròng	$	61.309		$	458.627
Cân đối lãi ròng và tiền mặt thực sử dụng trong hoạt động kinh doanh:
Khấu hao		1.652.946			1.035.460
Các khoản thu từ bán tài sản cố định		(51.473	)		-
Thu từ các hoạt động đầu tư khác		-			(1.518.519	)
Lợi ích cổ đông thiểu số		204.269			51.993
Thay đổi trong tài sản và nợ
Tăng trong các khoản phải thu của khách hàng và tài sản ngắn hạn		(994.527	)		(2.222.040	)
Tăng hàng tồn kho		(735.963	)		(132.028	)
Tăng c hi phí xây dựng cơ bản dở dang		(4.499.447	)		(2.563.315	)
Giảm các tài sản khác		36.802			37.427
Tăng (giảm) các khoản phải thu và nợ phải trả		4.742.163			(1.177.269	)
Tăng (giảm) lợi ích cổ đông thiểu số		97.903			(31.023	)
Kết quả cân đối		452.673			(6.519.314	)
Tổng tiền mặt thu từ (sử dụng trong) hoạt động kinh doanh	$	513.982		$	(6.060.687	)

*Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư:*
Tiền chi mua tài sản và thiết bị		(2.920.248	)		(1.432.121	)
Tiền đầu tư vào các liên doanh và công ty đơn nhất		(1.238.923	)		(603.939	)
Tiền thu từ việc bán tài sản cố định		120.693			-
Tiền thu từ lãi đầu tư và rút lại đầu tư		-			1.518.519
Tổng tiền mặt sử dụng trong hoạt động đầu tư	$	(4.038.478	)	$	(517.541	)

*Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động huy động vốn:*
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu		-			9.446.764
Tiền thu từ hối phiếu, trái phiếu		15.313.282			14.824.220
Tiền thu từ hối phiếu, trái phiếu của các đơn vị khác		461.736			-
Tiền trả cho hối phiếu, trái phiếu của các đơn vị khác		(3.175	)		-
Các khoản chi trả khác cho hối phiếu, trái phiếu		(11.622.449	)		(16.715.762	)
Tiền chi trả cho hoạt động thuê tài chính		(27.506	)		(35.367	)
Tổng tiền mặt thu từ hoạt động huy động vốn	$	4.121.888		$	7.519.855

Tổng số tăng tiền mặt		597.392			941.627

Tiền mặt đầu quý		1.412.201			716.901

Chênh lệch do dao động tỉ giá hối đoái		126.187			(2.280)

Tiền mặt cuối quý	$	2.135.780		$	1.656.248

Thông tin bổ sung
Trả lãi		1.558.789			1.094.324
Trả thuế thu nhập		3.045			99.616